A Wall Street már fogadásokat köt azokra a részvényekre, amelyek hasznot húzhatnak abból, ha Donald Trump korábbi elnök visszakerül a Fehér Házba.
Trump közösségi média platform cége (DJT) nem az egyetlen részvény, amely emelkedett egy republikánus elnökjelölt elleni merényletkísérlet és a demokrata elnök, Joe Biden számára káros vitát követően, amelyek a politikai elemzők szerint növelték egy republikánus győzelem esélyeit. Trump nagy utalásokat tett arra, mely iparágakat részesítené előnyben, ha novemberben megválasztanák.
„Fúrjunk, baby, fúrjunk, és zárjuk le határainkat” – mondta Trump a csütörtök esti republikánus konvención.
Magánbörtönök részvényei
A magánbörtön vállalatok részvényei az elmúlt hónapban emelkedtek Trump illegális bevándorlás elleni szigorú álláspontja és megnövekedett határőrizete miatt. A floridai Boca Ratonban székhellyel rendelkező GEO Group (GEO) részvényei, amely magánbörtönökbe fektet be, több mint 28%-kal emelkedtek az elmúlt hónapban.
A CoreCivic (CXW), korábbi nevén Corrections Corporation of America, amely magánbörtönöket és fogva tartási központokat üzemeltet az Egyesült Államokban, részvényei több mint 27%-kal emelkedtek az elmúlt hónapban.
Energia részvények
A Trump 2.0 valószínűleg kevesebb korlátozást jelentene az engedélyekre és a fúrásra.
„A republikánusoknak van egy terve az árak csökkentésére és nagyon, nagyon gyorsan történő csökkentésére az energia költségek lefaragásával” – mondta Trump a konvención.
Érdemes megjegyezni, hogy a geopolitikai kockázatok és a kereslet-kínálat nagyobb szerepet játszhatnak az energia részvények teljesítményében. A Yahoo Finance statisztikai varázslója, Jared Blikre rámutat, hogy Trump elnöksége alatt az S&P 500 Energy Select ETF (XLE) 56%-kal csökkent, mivel az olaj iránti kereslet zuhant a járvány idején. Ezzel szemben az XLE 218%-kal emelkedett Biden elnöksége óta, miközben az olajipari nagyvállalatok rekordnyereséget értek el Oroszország Ukrajna elleni inváziója következtében.
Matt Stephani, a Cavanal Hill Investment Management elnöke szerint a vállalati költségek, különösen az engedélyezés körüli költségek, csökkenhetnek Trump elnöksége alatt, ami nyereségesebbé teheti az olajvállalatokat. Azonban a stratégiai elemző nem hiszi, hogy ez több kínálathoz vezetne.
„Nem hiszem, hogy [az olajvállalatok] ösztönözve lennének a termelés növelésére” – mondta Stephani. „Az iparág konszolidálódott és a hozamokra összpontosított, nem pedig a növekedésre.”
A stratégiai elemző szerint egy Trump elnökség „valószínűleg pozitív az energia kapcsolatos részvényértékelésekre nézve, mivel a befektetők növelik a terminálértéket – vagyis az olaj nem válik olyan gyorsan elavulttá, mint ahogy néhányan tartottak tőle.”
Az ExxonMobil (XOM) olaj- és gáztermelő, valamint az EQT Corporation (EQT) földgázszolgáltató néhány olyan részvény, amelyek várhatóan profitálnak Trump kampányának szándékából, hogy feloldja a cseppfolyósított földgáz exportjára vonatkozó új engedélyek szüneteltetését, jegyzik meg az Evercore ISI elemzői.
A Peabody Energy (BTU) széntermelő és a Nucor (NUE) acélipari vállalat emelkedett az amerikai gyártás növekedésének kilátásaira. Mindkettő nagyjából 7%-kal emelkedett a június végi elnöki vita óta.
Elektromos autózás (EV, electric vehicles)
A republikánus konvención Trump kifejezte szándékát, hogy visszafogja Biden tiszta energia kezdeményezéseit, különösen az elektromos járműveket.
„Az első napon megszüntetem az elektromos járművek mandátumát, ezáltal megmentve az amerikai autóipart a teljes megsemmisüléstől” – mondta Trump csütörtökön. Miközben a volt elnök keményen beszélt az EV-kről, néhány elemző szerint a Tesla (TSLA) kivétel lehet.
A Trump 2.0 „potenciálisan előnyös lehet Musk Trump-tal való szoros kapcsolata miatt” – mondta Sarah Bianchi, az Evercore ISI politikai elemzője egy közelmúltbeli jegyzetében.
A Tesla bikája, Dan Ives a Wedbush-tól úgy véli, hogy a „Tesla mérete és hatóköre páratlan” az EV iparban, még egy nem támogatott környezetben is.
Az elemző szerint a magasabb kínai tarifák „továbbra is távol tartják az olcsóbb kínai EV-gyártókat” az amerikai piac elárasztásától az elkövetkező években.
Bitcoin és kriptovaluta részvények
A Bitcoin (BTC) nagyjából 10%-kal emelkedett a július 13-i merényletkísérlet óta, 65 000 dollár körül mozogva tokenenként.
Trump támogatása a kriptovaluták iránt változás a korábbi elnöki pozíciójához képest. Májusban Trump kampánya bejelentette, hogy bitcoinon keresztül is elfogadják az adományokat.
A volt elnök várhatóan július 27-én beszédet mond a Tennessee állambeli Nashville-ben tartandó Bitcoin konferencián, ami mérföldkő lehet a kriptovaluta ipar számára.
A kripto bikák rámutattak Trump alelnöki jelöltjére, JD Vance-re, aki bitcoiner, az Ohio állam szenátorának tavalyi pénzügyi nyilvánosságra hozatala alapján.
Az elmúlt 10 napban a kriptovalutához kapcsolódó részvények, mint például a Riot Platforms (RIOT), a Microstrategy (MSTR) és a Coinbase (COIN) 35%, 21% és 16% emelkedést értek el.
Pénzügyek, M&A részvények
A bankok, különösen a regionálisak, profitálhatnak egy Trump győzelemből, tekintettel a „kevésbé szigorú banki tőke- és likviditásszabályozás” várakozására, az Evercore ISI Bianchi szerint.
A befektetők változásokat várnak a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságban és az Igazságügyi Minisztérium trösztellenes osztályában is egy republikánus elnökség alatt.
„Sokkal barátságosabb környezet lesz az M&A számára” – mondta Isaac Boltansky, a BTIG politikai kutatási igazgatója a múlt héten a Yahoo Finance-nek.
A Lazard (LAZ), a Moelis (MC) és az Evercore (EVR) részvényei, amelyek felvásárlási és fúziós szolgáltatásokat nyújtanak, mind kétszámjegyű százalékos növekedést értek el a június 27-i elnöki vita óta.
Egy Trump-adminisztráció szintén a DOJ trösztellenes perének megszüntetését szorgalmazhatja a Live Nation (LYV) ellen. A szórakoztatóipari vállalat részvényei több mint 5%-kal emelkedtek június vége óta.
Freddie Mac és Fannie Mae
A kormány által támogatott jelzálog vállalatok, a Fannie Mae (FNM.SG) és a Freddie Mac (FHL.SG) hosszú ideje Trump célpontjai a privatizációra. A két vállalat az Egyesült Államokban kiadott összes jelzáloghitel nagyjából felét támogatja.
„Nagy nyomás lesz arra, hogy a Fannie és a Freddie jelzáloglevelek kikerüljenek a felügyelet alól. Ez nem csak Donald Trump, hanem az egész republikánus párt figyelmének középpontjában áll” – mondta Boltansky, a BTIG szakértője a Yahoo Finance-nek nemrégiben egy élő interjúban.
Az év eleje óta a Freddie Mac több mint 60%-kal emelkedett. A részvények több mint 6%-kal emelkedtek az elmúlt hónapban. A Fannie Mae részvényei 34%-kal emelkedtek az év eleje óta és több mint 7%-kal az elmúlt hónapban.
2 hozzászólás